DPAM L Bonds Uni Unconstrained A EUR Dist

LU0138638068
126,58 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138638068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 28,860 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,31 %
USD - Dollaro americano 26,96 %
JPY - Yen giapponese 4,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,82 %
MXN - Peso messicano 2,90 %
AUD - Dollaro australiano 2,68 %
ZAR - Rand sudafricano 2,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 3,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 2,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,01 %
AMAZON.COM INC 01-DEC-2027 1,90 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,88 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,88 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,74 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % -
Rendimento a 3 mesi 1,68 % -
Rendimento a 6 mesi -3,79 % -
Rendimento a 1 anno -10,79 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,83 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,79 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -