DPAM L Bonds Uni Unconstrained A EUR Dist

LU0138638068
130,48 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138638068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 34,420 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,32 %
USD - Dollaro americano 29,44 %
JPY - Yen giapponese 4,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,28 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
ZAR - Rand sudafricano 2,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 2,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 2,06 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.1% 15-APR-203 2,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 1,99 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,88 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -8,87 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -6,80 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,25 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,65 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,23 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,21
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,25