DPAM L Bonds Uni Unconstrained W EUR Cap

LU0966593005
166,86 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966593005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 9,850 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,13 %
USD - Dollaro americano 27,12 %
JPY - Yen giapponese 4,34 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,98 %
AUD - Dollaro australiano 2,74 %
MXN - Peso messicano 2,74 %
ZAR - Rand sudafricano 1,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 3,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 2,21 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 1,81 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,91 % -
Rendimento a 3 mesi 1,63 % -
Rendimento a 6 mesi -6,15 % -
Rendimento a 1 anno -11,48 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,57 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -