DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
129,07 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 662,580 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,24 %
Azioni 19,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,24 %
Servizi alle collettività 5,24 %
Alta tecnologia 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,55 %
Beni di consumo 2,06 %
Salute e farmacia 1,22 %
Telecomunicazioni 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,78 %
Germania 26,40 %
Italia 8,31 %
Finlandia 5,40 %
Olanda 4,42 %
Lussemburgo 4,26 %
Gran Bretagna 3,02 %
Giappone 2,11 %
Svezia 1,66 %
Norvegia 1,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,28 %
USD - Dollaro americano 43,33 %
MXN - Peso messicano 3,81 %
JPY - Yen giapponese 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
DKK - Corona danese 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAR 10,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 5,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,68 %
FORTUM OYJ 2.125% 27-FEB-2029 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 3,17 %
E ON SE ORD 2,12 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 2,10 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-JUL-2029 2,09 %
RWE AG ORD 2,07 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5% 07-JUL-2027 1,98 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % -7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,67 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,84 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,22
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,60