DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
135,02 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 877,870 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,18 %
Liquidità 23,24 %
Azioni 19,88 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,72 %
Salute e farmacia 1,98 %
Beni di consumo 1,40 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Settore finanziario 0,69 %
Alta tecnologia 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,63 %
Germania 20,80 %
Italia 6,00 %
Norvegia 5,06 %
Gran Bretagna 4,26 %
Francia 3,46 %
Giappone 2,50 %
Sudafrica 1,55 %
Austria 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,73 %
USD - Dollaro americano 25,23 %
NOK - Corona norvegese 5,06 %
CNY - Yuan cinese 5,01 %
GBP - Sterlina inglese 3,08 %
JPY - Yen giapponese 1,22 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
RUB - Rublo russo 0,66 %
DKK - Corona danese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 12,48 %
RWE AG ORD 3,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 3,01 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,24 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.9% 05-MAR-2024 1,95 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-JUL-2029 1,79 %
E.ON SE ORD 1,77 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,74 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,76 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,45
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 5,24