DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
131,53 EUR 06/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 802,420 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,97 %
Azioni 17,10 %
Liquidità 8,42 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 5,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,41 %
Settore finanziario 3,58 %
Salute e farmacia 1,93 %
Beni di consumo 0,94 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,52 %
Germania 20,42 %
Italia 5,17 %
Finlandia 4,95 %
Olanda 3,49 %
Gran Bretagna 3,39 %
Danimarca 1,95 %
Norvegia 1,92 %
Sudafrica 1,82 %
Svezia 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,62 %
EUR - Euro 38,70 %
DKK - Corona danese 1,63 %
NOK - Corona norvegese 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 12,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 11,01 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,42 %
FORTUM OYJ 2.125% 27-FEB-2029 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 1,95 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 1,68 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-JUL-2029 1,66 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,63 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -