DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
129,31 EUR 25/05/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 752,660 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,29 %
Azioni 17,40 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 5,38 %
Settore finanziario 3,80 %
Salute e farmacia 2,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,73 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Beni di consumo 1,51 %
Alta tecnologia 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,18 %
Germania 22,73 %
Italia 7,87 %
Finlandia 5,45 %
Olanda 3,94 %
Danimarca 2,75 %
Lussemburgo 2,60 %
Gran Bretagna 2,07 %
Svezia 1,85 %
Francia 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,74 %
EUR - Euro 44,35 %
DKK - Corona danese 2,41 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
JPY - Yen giapponese 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 12,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 10,07 %
FORTUM OYJ 2.125% 27-FEB-2029 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,11 %
USD CASH 2,03 %
E ON SE ORD 1,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,95 %
RWE AG ORD 1,83 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-JUL-2029 1,80 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno -3,36 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % 2,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,74 % 1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,55 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -