DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
132,53 EUR 11/08/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 866,030 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,26 %
Liquidità 26,07 %
Azioni 14,40 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 7,05 %
Beni di consumo 1,89 %
Settore finanziario 1,32 %
Salute e farmacia 1,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,11 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Industrie e servizi vari 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,71 %
Germania 18,02 %
Italia 5,15 %
Finlandia 4,46 %
Norvegia 3,91 %
Giappone 2,30 %
Gran Bretagna 2,14 %
Svezia 1,51 %
Austria 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,47 %
USD - Dollaro americano 31,47 %
NOK - Corona norvegese 3,91 %
CNY - Yuan cinese 1,14 %
JPY - Yen giapponese 1,14 %
INR - Rupia indiana 0,80 %
DKK - Corona danese 0,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
HUF - Fiorino ungherese -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 24,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 11,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 6,15 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 3,66 %
FORTUM OYJ 2.125% 27-FEB-2029 2,68 %
RWE AG ORD 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,96 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 1,79 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno -3,32 % 0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,05 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,54 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % 2,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -