DWS Eurorenta

LU0003549028
50,54 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 381,330 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,98 %
GBP - Sterlina inglese 17,08 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
NOK - Corona norvegese 1,90 %
PLN - Zloty polacco 1,46 %
CHF - Franco svizzero 0,74 %
HUF - Fiorino ungherese 0,57 %
DKK - Corona danese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 04-AUG-2028 1,45 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -6,52 % -7,85 %
Rendimento a 6 mesi -10,96 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -10,10 % -8,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,49 % -1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,00 % 0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,59 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 4,52 %
Beta 0,88
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -