DWS Eurorenta

LU0003549028
46,54 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 317,260 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,24 %
GBP - Sterlina inglese 15,46 %
SEK - Corona svedese 2,43 %
PLN - Zloty polacco 1,66 %
NOK - Corona norvegese 1,57 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
DKK - Corona danese 0,70 %
HUF - Fiorino ungherese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 04-AUG-2028 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,29 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1% 12-NOV-2026 1,27 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % -
Rendimento a 3 mesi 1,75 % -
Rendimento a 6 mesi -7,38 % -
Rendimento a 1 anno -16,41 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,72 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,63 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,38 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -