DWS Eurorenta

LU0003549028
50,30 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 364,820 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,44 %
GBP - Sterlina inglese 13,91 %
SEK - Corona svedese 2,34 %
NOK - Corona norvegese 1,95 %
PLN - Zloty polacco 1,53 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
DKK - Corona danese 0,67 %
HUF - Fiorino ungherese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 04-AUG-2028 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,29 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % -
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -
Rendimento a 6 mesi -6,94 % -
Rendimento a 1 anno -13,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,12 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -