DWS Floating Rate Notes LC

LU0034353002
82,51 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0034353002
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1631,170 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,91 %
Liquidità 16,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,50 %
USD - Dollaro americano 38,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 15,92 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 1,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-JUL-2022 1,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2022 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2022 0,77 %
BADEN WUERTTEMBERG, STATE OF .277% 19-JUL-2022 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 0,70 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 0,67 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % -2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % -1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,88 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 0,61
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -