DWS Floating Rate Notes LC

LU0034353002
83,37 EUR 07/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0034353002
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1542,250 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,38 %
Liquidità 12,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,51 %
USD - Dollaro americano 35,08 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 3,04 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 0,98 %
TORONTO-DOMINION BANK .25% 12-JAN-2023 0,90 %
KFW 4.625% 04-JAN-2023 0,89 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 0,85 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 12-JAN-2023 0,73 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 2.984% 01-SEP-2023 0,61 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,29 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % -1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,07 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,91 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 0,27
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -