DWS Floating Rate Notes LD

LU1122765560
80,56 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1122765560
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 99,500 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,73 %
Liquidità 13,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,79 %
USD - Dollaro americano 34,75 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 1,49 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 1,42 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-MAR-20 1,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 1,04 %
BADEN WUERTTEMBERG, STATE OF .277% 19-JUL-2022 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 0,75 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,72 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -2,22 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -2,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,87 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,72
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,14