DWS Floating Rate Notes LD

LU1122765560
80,19 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1122765560
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 85,590 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,23 %
Liquidità 13,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,97 %
USD - Dollaro americano 38,89 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 13,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,49 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2022 0,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2022 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 0,72 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 0,69 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 0,53 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,35
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -