DWS Floating Rate Notes LD

LU1122765560
80,87 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1122765560
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 76,780 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,38 %
Liquidità 12,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,51 %
USD - Dollaro americano 35,08 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 2,97 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,73 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 0,96 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 0,83 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 2.984% 01-SEP-2023 0,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.37% 15-MAR-2023 0,60 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.42% 01-DEC-2022 0,59 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.308% 26-JAN-2 0,59 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,32 % -1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % -1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,91 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 0,27
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -