DWS Invest Asian Bonds NCH

LU1914384000
100,71 EUR 23/03/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1914384000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,690 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 4,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,47 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 3,60 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8% 27-JAN-2024 3,40 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 3,17 %
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% 3,00 %
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 22-JAN-2025 2,50 %
MARUBENI CORP 1.319% 18-SEP-2025 2,31 %
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% 23-JUL-2023 2,24 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .886% 29-SEP-2025 2,22 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 2,03 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % -6,72 %
Rendimento a 1 anno -4,19 % -2,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,65 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -