DWS Invest Asian Bonds NCH

LU1914384000
103,07 EUR 23/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1914384000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,570 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 6,34 %
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% 30-JAN-2025 2,58 %
SANTOS FINANCE LTD 4.125% 14-SEP-2027 2,57 %
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% 2,44 %
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 22-JAN-2025 2,28 %
VEDANTA RESOURCES LTD 6.375% 30-JUL-2022 2,14 %
SOFTBANK GROUP CORP 6% 01-JAN-4000 2,11 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 2,04 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 1,92 %
MARUBENI CORP 1.319% 18-SEP-2025 1,91 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % 15,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -