DWS Invest Asian Bonds NCH

LU1914384000
97,13 EUR 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1914384000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,660 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 12,58 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 3,76 %
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% 3,03 %
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14-MAY-2026 2,66 %
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 22-JAN-2025 2,37 %
WYNN MACAU LTD 4.875% 01-OCT-2024 2,34 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 6.03646% 20-FEB 2,18 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 2,07 %
NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.1% 16-OCT-2044 2,04 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,55 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi -3,46 % -1,97 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,81 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -