DWS Invest China Bonds NC

LU0616855887
142,14 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616855887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,820 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,85 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 6.30729% 25-MAY 4,41 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,16 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,14 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,10 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,58 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.96571% 12-DEC-2023 3,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,25 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 3.625% 25-JAN-2023 2,82 %
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% 2,80 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,32 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % -1,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % 4,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,41 %
Beta 0,51
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -