DWS Invest China Bonds NC

LU0616855887
142,19 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616855887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,830 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,07 %
Liquidità 6,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,61 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,41 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,38 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.75% 04-MA 3,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,72 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,24 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,15 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,08 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2012) LTD 3.9% 3,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno 12,66 % 13,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,82 % 6,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 5,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,05
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -