DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
176,25 EUR 22/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769943801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,670 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,92 %
Servizi alle collettività 22,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,16 %
Beni di consumo 14,72 %
Industrie e servizi vari 12,73 %
Alta tecnologia 7,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,18 %
Giappone 21,42 %
Gran Bretagna 9,86 %
Francia 8,16 %
Svizzera 7,92 %
Germania 5,87 %
Irlanda 4,31 %
Australia 4,10 %
Olanda 2,37 %
Spagna 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,26 %
EUR - Euro 24,40 %
JPY - Yen giapponese 21,42 %
GBP - Sterlina inglese 10,05 %
CHF - Franco svizzero 7,92 %
AUD - Dollaro australiano 4,10 %
SEK - Corona svedese 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STELLANTIS NV ORD 2,37 %
MARUBENI CORP ORD 2,34 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO ORD 2,27 %
CUMMINS INC ORD 2,27 %
CRH PLC ORD 2,27 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,24 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,24 %
PHILLIPS 66 ORD 2,18 %
ITOCHU CORP ORD 2,17 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,15 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 7,38 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno 14,71 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,43 % 10,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,62 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,16 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,78