DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
169,95 EUR 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769943801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 21,420 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,95 %
Liquidità 0,06 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,25 %
Servizi alle collettività 24,55 %
Beni di consumo 15,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,99 %
Industrie e servizi vari 11,58 %
Alta tecnologia 7,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,70 %
Giappone 17,89 %
Svizzera 12,07 %
Gran Bretagna 11,78 %
Francia 7,97 %
Australia 6,18 %
Italia 2,07 %
Spagna 1,98 %
Norvegia 1,94 %
Irlanda 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,52 %
JPY - Yen giapponese 17,89 %
EUR - Euro 15,62 %
GBP - Sterlina inglese 12,02 %
CHF - Franco svizzero 8,00 %
AUD - Dollaro australiano 6,18 %
NOK - Corona norvegese 1,94 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,20 %
ROCHE HOLDING AG 2,19 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,19 %
ABBVIE INC ORD 2,18 %
GLENCORE PLC ORD 2,17 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,16 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,15 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,14 %
BHP GROUP LTD ORD 2,14 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 14,23 % -2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,38 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,28 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,13 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,97
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,79