DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
164,04 EUR 28/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769943801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 21,860 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,02 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,18 %
Salute e farmacia 18,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,43 %
Beni di consumo 14,40 %
Industrie e servizi vari 14,04 %
Alta tecnologia 12,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,00 %
Giappone 20,48 %
Gran Bretagna 14,98 %
Svizzera 9,73 %
Francia 8,57 %
Australia 6,16 %
Irlanda 4,31 %
Spagna 2,24 %
Italia 2,04 %
Germania 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,38 %
JPY - Yen giapponese 20,48 %
EUR - Euro 19,18 %
GBP - Sterlina inglese 10,61 %
CHF - Franco svizzero 7,73 %
AUD - Dollaro australiano 6,16 %
SEK - Corona svedese 1,77 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,33 %
RIO TINTO PLC ORD 2,31 %
BHP GROUP LTD ORD 2,27 %
NEXT PLC ORD 2,27 %
REPSOL SA ORD 2,24 %
FERGUSON PLC ORD 2,22 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,21 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC ORD 2,19 %
HOLCIM AG ORD 2,17 %
CRH PLC ORD 2,17 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,72 % -0,58 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,00 % 15,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,08 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,95 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,94 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,96
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,98