DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC

LU1859276286
110,61 USD 18/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1859276286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,390 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,86 %
Liquidità 14,95 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,56 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 4,64 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.05088% 13-SEP-2023 3,72 %
HCL AMERICA INC 10-MAR-2026 3,53 %
SHINHAN CARD CO LTD 1.375% 19-OCT-2025 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,09 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4.4% 26-NOV-2023 3,07 %
KOMATSU FINANCE AMERICA INC .849% 09-SEP-2023 3,05 %
KB CAPITAL CO LTD 1.5% 28-OCT-2025 2,74 %
WIPRO IT SERVICES LLC 23-JUN-2026 2,64 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi 6,00 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 10,90 % 15,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,05 % 7,32 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -