DWS Invest ESG Emerging Markets Top Div LD

LU0363468686
93,66 EUR 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0363468686
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,530 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,16 %
Liquidità 3,88 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,57 %
Alta tecnologia 27,81 %
Beni di consumo 9,81 %
Industrie e servizi vari 7,88 %
Telecomunicazioni 6,15 %
Servizi alle collettività 1,93 %
Paesi Pesi
Cina 20,08 %
Corea del Sud 13,86 %
Hong Kong 9,55 %
Brasile 8,73 %
India 7,62 %
Messico 5,55 %
Sudafrica 4,74 %
Singapore 4,18 %
Thailandia 2,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,31 %
USD - Dollaro americano 14,72 %
KRW - Won sudcoreano 13,83 %
BRL - Real brasiliano 8,73 %
MXN - Peso messicano 5,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,99 %
ZAR - Rand sudafricano 4,74 %
EUR - Euro 2,42 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
THB - Baht thailandese 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,30 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,23 %
BYD CO LTD ORD 3,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,23 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,97 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,83 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,44 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,38 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,78 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,00
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,02