DWS Invest ESG Emerging Markets Top Div ND

LU1054328791
82,82 EUR 24/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054328791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,380 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,75 %
Liquidità 6,19 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,78 %
Alta tecnologia 27,53 %
Beni di consumo 12,57 %
Industrie e servizi vari 6,95 %
Telecomunicazioni 6,63 %
Servizi alle collettività 2,29 %
Paesi Pesi
Cina 21,16 %
Corea del Sud 14,20 %
Hong Kong 9,51 %
India 6,74 %
Brasile 6,35 %
Messico 5,06 %
Singapore 4,59 %
Sudafrica 3,94 %
Indonesia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,84 %
KRW - Won sudcoreano 14,20 %
USD - Dollaro americano 13,44 %
BRL - Real brasiliano 6,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,43 %
MXN - Peso messicano 5,06 %
ZAR - Rand sudafricano 3,94 %
IDR - Rupia indonesiana 2,60 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
EUR - Euro 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,25 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,09 %
BYD CO LTD ORD 2,98 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,83 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,74 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,64 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -11,00 % -8,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 16,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,15 % 4,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,98
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -