DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
138,69 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145655824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 129,930 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,70 %
USD - Dollaro americano 9,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,69 %
NOK - Corona norvegese 2,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,72 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -3,81 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % -1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,77 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 1,24
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -