DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
143,02 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145655824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 142,360 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,91 %
USD - Dollaro americano 7,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,71 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % 0,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,86 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % -0,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,02 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,84 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,97
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -