DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

LU0145656475
86,87 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 71,290 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,91 %
USD - Dollaro americano 9,92 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
NOK - Corona norvegese 2,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,74 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,03 % -1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % -0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,91 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,24
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -