DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

LU0145656475
87,98 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 83,760 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 1,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,66 %
USD - Dollaro americano 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
NOK - Corona norvegese 2,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 1,45 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno -3,18 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,64 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,62 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,60
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -