DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
130,09 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 34,950 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,15 %
USD - Dollaro americano 8,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
NOK - Corona norvegese 2,12 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,77 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,33 % -1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % -1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % -0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,97 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 1,17
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -