DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ

LU1054330185
90,16 EUR 18/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054330185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,950 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,79 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,01 %
USD - Dollaro americano 8,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,65 %
NOK - Corona norvegese 2,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,75 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -4,05 % -2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,31 % -1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,07 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,72 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 1,53
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -