DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ

LU1054330185
89,19 EUR 31/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054330185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,280 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,23 %
Liquidità -0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,74 %
USD - Dollaro americano 9,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
NOK - Corona norvegese 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,77 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -3,18 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % -1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % -1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,98 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 1,17
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -