DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds LC

LU2001241897
90,10 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2001241897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 2,31 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,81 %
USD - Dollaro americano 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,01 %
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC .41% 20-JAN-2031 1,20 %
DWS INVEST ESG EURO HIGH YIELD XC 1,18 %
LA POSTE 1% 17-SEP-2034 1,01 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,97 %
GEWOBAG WOHNUNGSBAU- BERLIN AG 24-JUN-2027 0,92 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,87 %
TELE2 AB 2.125% 15-MAY-2028 0,81 %
LA POSTE 0% 18-JUL-2029 0,79 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2033 0,77 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -5,20 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,76 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -10,34 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -