DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC

LU1965927921
98,88 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1965927921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,800 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,80 %
Liquidità 10,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,66 %
USD - Dollaro americano 43,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,57 %
BANK OF AMERICA CORP .233% 04-MAY-2023 0,92 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,78 %
SOCIETE GENERALE SA .277% 01-APR-2022 0,71 %
DNB BANK ASA .198% 25-JUL-2022 0,65 %
BNP PARIBAS SA .092% 22-MAY-2023 0,63 %
HSBC BANK PLC .438% 08-MAR-2023 0,57 %
ING GROEP NV .261% 20-SEP-2023 0,57 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE .47% 26-NOV-2023 0,57 %
SOCIETE GENERALE SA -.115% 06-MAR-2023 0,57 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -