DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC

LU1965927921
99,07 EUR 27/01/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1965927921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 22,660 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,87 %
Liquidità 11,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,36 %
USD - Dollaro americano 41,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,12 %
BANK OF AMERICA CORP 2.243% 25-APR-2024 0,78 %
VONOVIA FINANCE BV 1.55% 22-DEC-2022 0,75 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE 2.908% 26-NOV-2023 0,75 %
SBB TREASURY OYJ 2.284% 08-FEB-2024 0,75 %
ING GROEP NV 1.913% 20-SEP-2023 0,69 %
CARREFOUR BANQUE 1.486% 12-SEP-2023 0,69 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.403% 18-JAN-2024 0,69 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.846% 21-JUN-2024 0,66 %
BANK OF AMERICA CORP 2.1% 22-SEP-2026 0,63 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % -3,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % -5,16 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -2,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % -1,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -