DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

LU0441433728
108,96 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441433728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 97,780 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,95 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,36 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,57 %
USD - Dollaro americano 4,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 1,51 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,20 %
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-APR-2027 0,97 %
CAIXABANK SA 6.125% 30-MAY-2034 0,85 %
APRR 3.125% 24-JAN-2030 0,78 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 1% 20-JUN-2029 0,75 %
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-APR-2029 0,74 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,71 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,69 %
ROBERT BOSCH GMBH 4.375% 02-JUN-2043 0,68 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % 3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,41 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % -1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,11
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -