DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

LU0441433728
108,46 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441433728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 125,170 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Azioni 0,03 %
Liquidità -0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,01 %
USD - Dollaro americano 7,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,54 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,13 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,86 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,73 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,70 %
BOUYGUES SA 30-JUN-2037 0,68 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,63 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 0,58 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,58 %
COFINIMMO SA 24-JAN-2028 0,57 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -10,31 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -17,01 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,99 % -4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,13
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -