DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

LU0441433728
111,53 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441433728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 100,700 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,58 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,85 %
USD - Dollaro americano 7,81 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,24 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 0,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12-JAN-2027 0,89 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02-DEC-2030 0,87 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,78 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,77 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,70 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,68 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 1% 20-JUN-2029 0,65 %
BOOKING HOLDINGS INC 4.5% 15-NOV-2031 0,63 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -12,59 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,36 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,06 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 1,12
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -