DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

LU0441433728
108,11 EUR 26/05/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441433728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 96,100 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,31 %
Liquidità 1,44 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,03 %
USD - Dollaro americano 4,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 4,97 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,22 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 0,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12-JAN-2027 0,81 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 1% 20-JUN-2029 0,78 %
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 05-APR-2029 0,77 %
ELIA GROUP SA 0,76 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,72 %
GLOBAL PAYMENTS INC 4.875% 17-MAR-2031 0,71 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,71 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % -4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,25 % -2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % -1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 0,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,16 %
Beta 1,12
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -