DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ

LU1054330771
88,51 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054330771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,160 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,90 %
USD - Dollaro americano 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,49 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,26 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 1,01 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,95 %
RWE AG .625% 11-JUN-2031 0,61 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,61 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 0,58 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,58 %
COFINIMMO SA 24-JAN-2028 0,55 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,54 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -10,26 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -10,38 % -8,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,27 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,17
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -