DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ

LU1054330771
82,07 EUR 05/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054330771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,610 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,65 %
Azioni 0,02 %
Liquidità -0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,55 %
USD - Dollaro americano 8,48 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,54 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,13 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,86 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,73 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,70 %
BOUYGUES SA 30-JUN-2037 0,68 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,63 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,58 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 0,58 %
COFINIMMO SA 24-JAN-2028 0,57 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,82 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -17,08 % -14,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,51 % -4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,41 % -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,12
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -