DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ

LU1054330771
83,59 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054330771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,840 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,20 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,25 %
USD - Dollaro americano 5,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,20 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,28 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 0,98 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12-JAN-2027 0,91 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02-DEC-2030 0,90 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,78 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,78 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,70 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,68 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 1% 20-JUN-2029 0,66 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,89 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,12
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -