DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ

LU1054330771
83,72 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054330771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,610 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,36 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,57 %
USD - Dollaro americano 4,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 1,51 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,20 %
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-APR-2027 0,97 %
CAIXABANK SA 6.125% 30-MAY-2034 0,85 %
APRR 3.125% 24-JAN-2030 0,78 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 1% 20-JUN-2029 0,75 %
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-APR-2029 0,74 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,71 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,69 %
ROBERT BOSCH GMBH 4.375% 02-JUN-2043 0,68 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,67 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,11
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -