DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
163,83 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652052
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 37,000 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,71 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-JUN-2029 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,36 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -3,91 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,64 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,53 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,58
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -