DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
165,91 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652052
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 52,010 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 4,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 2,87 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,81 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-JUN-2029 2,71 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -12,26 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,25 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,77 % -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,78 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,62
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -