DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
99,53 EUR 20/08/2026
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616840426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 11,890 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2026

Principali poste di portafoglio (30/06/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,02 %
Liquidità 1,97 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Francia 15,10 %
Gran Bretagna 13,20 %
Stati Uniti 11,30 %
Italia 10,70 %
Germania 10,60 %
Lussemburgo 7,00 %
Irlanda 5,70 %
Olanda 4,50 %
Spagna 3,70 %
Svezia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,42 %
USD - Dollaro americano 4,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Electricité De France S.A. 2,80 %
Fibercop S.P.A. 2,10 %
BAYER AG 1,90 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,60 %
Telefonica Europe B.V. 1,50 %
EDP S.A. 1,50 %
Fiber Midco S.P.A. 1,30 %
SoftBank Group Corp. 1,30 %
Metlen Energy & Metals S.A. 1,20 %
Rino Mastrotto Group S.P.A. 1,10 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 2,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,54 % 6,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 2,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % 2,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,04 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,81
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -