DWS Invest Global Real Estate Sec LD

LU0507268513
152,16 EUR 05/12/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507268513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 27,790 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 7,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,47 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,09 %
Giappone 10,13 %
Gran Bretagna 4,73 %
Australia 4,00 %
Hong Kong 2,92 %
Canada 2,71 %
Germania 1,85 %
Svezia 1,44 %
Francia 1,00 %
Singapore 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,47 %
JPY - Yen giapponese 10,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
EUR - Euro 4,15 %
AUD - Dollaro australiano 4,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
SEK - Corona svedese 1,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,26 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,93 %
EQUINIX INC ORD 4,91 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,33 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,16 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,08 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,88 %
AGREE REALTY CORP ORD 2,71 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,71 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,36 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi -8,38 % -8,31 %
Rendimento a 6 mesi -10,15 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -15,69 % -11,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % -1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,32 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,07 %
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta 1,02
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,15