DWS Invest Global Real Estate Sec LD

LU0507268513
140,86 EUR 20/09/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507268513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 23,420 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 7,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,46 %
Giappone 9,80 %
Gran Bretagna 4,81 %
Australia 4,06 %
Hong Kong 3,25 %
Canada 2,74 %
Germania 1,72 %
Svezia 1,60 %
Francia 1,14 %
Singapore 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,63 %
JPY - Yen giapponese 9,80 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
EUR - Euro 4,40 %
AUD - Dollaro australiano 4,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,25 %
CAD - Dollaro canadese 2,74 %
SEK - Corona svedese 1,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,95 %
EQUINIX INC ORD 6,15 %
WELLTOWER INC ORD 4,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,62 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,74 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,24 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,84 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,66 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,28 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,27 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,94 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno -6,72 % -9,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,44 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,20 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,24 %
Volatilità del benchmark 16,63 %
Beta 1,02
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,85