DWS Invest Global Real Estate Sec LD

LU0507268513
168,56 EUR 25/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507268513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,150 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 7,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,98 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,37 %
Giappone 8,61 %
Gran Bretagna 5,86 %
Canada 3,59 %
Germania 3,32 %
Australia 3,16 %
Hong Kong 2,74 %
Svezia 2,41 %
Francia 1,43 %
Singapore 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,77 %
JPY - Yen giapponese 8,04 %
EUR - Euro 6,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
CAD - Dollaro canadese 3,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,85 %
SEK - Corona svedese 2,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,78 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,49 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,55 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,49 %
VONOVIA SE ORD 3,32 %
WELLTOWER INC ORD 3,06 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 2,82 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,74 %
LIFE STORAGE INC ORD 2,65 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,56 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,85 % -7,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -7,65 % -4,83 %
Rendimento a 1 anno 7,94 % 3,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,48 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,18 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,64 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,00
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,05