DWS Invest Latin American Equities LC

LU0399356780
161,26 EUR 26/01/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
7,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399356780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/12/2022) 41,730 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,04 %
Beni di consumo 19,46 %
Industrie e servizi vari 13,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,98 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Alta tecnologia 5,04 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Salute e farmacia 1,82 %
Paesi Pesi
Brasile 62,18 %
Messico 26,56 %
Cile 3,41 %
Lussemburgo 1,95 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,65 %
USD - Dollaro americano 24,25 %
MXN - Peso messicano 17,45 %
CLP - Peso cileno 3,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,77 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,72 %
CREDICORP LTD ORD 3,86 %
VALE SA ORD 3,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,33 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,27 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,25 %
SUZANO SA ORD 3,24 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,20 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 6,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 13,57 % 12,01 %
Rendimento a 1 anno 13,12 % 15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,89 % -1,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,35 % -0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,96 %
Volatilità del benchmark 27,26 %
Beta 1,07
Tracking error 3,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 7,37