DWS Invest Latin American Equities LC

LU0399356780
162,12 EUR 26/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
8,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399356780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 44,250 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,10 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,01 %
Industrie e servizi vari 14,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,61 %
Servizi alle collettività 12,60 %
Beni di consumo 11,77 %
Alta tecnologia 6,29 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Salute e farmacia 2,12 %
Paesi Pesi
Brasile 65,33 %
Messico 22,55 %
Cile 4,31 %
Lussemburgo 2,16 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,52 %
USD - Dollaro americano 24,43 %
MXN - Peso messicano 13,65 %
CLP - Peso cileno 4,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,83 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,68 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,45 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,79 %
CREDICORP LTD ORD 3,51 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,42 %
RUMO SA ORD 3,36 %
BANCO BRADESCO SA 3,35 %
TOTVS SA ORD 3,19 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,98 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi 18,45 % 10,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,96 % -7,29 %
Rendimento a 1 anno 14,64 % 14,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,00 % -0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,91 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,52 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,07
Tracking error 3,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,71 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 9,42