DWS Invest Latin American Equities NC

LU0813337002
147,99 EUR 25/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
9,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0813337002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,850 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,32 %
Liquidità 4,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,26 %
Beni di consumo 16,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,04 %
Industrie e servizi vari 13,65 %
Servizi alle collettività 10,56 %
Salute e farmacia 3,81 %
Alta tecnologia 3,79 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Paesi Pesi
Brasile 67,48 %
Messico 19,96 %
Cile 4,94 %
Lussemburgo 1,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,33 %
USD - Dollaro americano 25,09 %
MXN - Peso messicano 12,28 %
CLP - Peso cileno 3,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO SA 4,62 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,49 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,09 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,95 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,81 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,56 %
VALE SA ORD 3,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
CREDICORP LTD ORD 2,95 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 18,40 % 18,53 %
Rendimento a 1 anno 11,65 % 16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,03 % 2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,80 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,37 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,07
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 9,04