DWS Invest Latin American Equities NC

LU0813337002
146,11 EUR 06/12/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
8,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0813337002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,890 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,46 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,96 %
Beni di consumo 16,20 %
Industrie e servizi vari 14,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,69 %
Servizi alle collettività 8,27 %
Alta tecnologia 5,31 %
Telecomunicazioni 3,58 %
Salute e farmacia 2,86 %
Paesi Pesi
Brasile 64,85 %
Messico 23,98 %
Cile 2,79 %
Lussemburgo 2,19 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,78 %
USD - Dollaro americano 21,85 %
MXN - Peso messicano 16,11 %
CLP - Peso cileno 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,57 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,53 %
CREDICORP LTD ORD 3,77 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,68 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,62 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,54 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,54 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,38 %
RUMO SA ORD 3,24 %
TOTVS SA ORD 3,12 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,93 % -10,01 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno 18,91 % 16,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,21 % -1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,45 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,08 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 31,06 %
Volatilità del benchmark 27,18 %
Beta 1,08
Tracking error 3,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 8,89