DWS Invest QI LowVol World LD

LU1230072552
139,11 EUR 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230072552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 84,400 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,12 %
Salute e farmacia 19,43 %
Alta tecnologia 13,08 %
Settore finanziario 11,64 %
Telecomunicazioni 10,33 %
Industrie e servizi vari 10,04 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,36 %
Giappone 10,69 %
Svizzera 5,48 %
Canada 4,15 %
Francia 3,15 %
Hong Kong 2,86 %
Singapore 2,33 %
Olanda 2,11 %
Germania 2,01 %
Spagna 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,42 %
JPY - Yen giapponese 10,69 %
EUR - Euro 10,65 %
CHF - Franco svizzero 5,48 %
CAD - Dollaro canadese 4,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,33 %
DKK - Corona danese 0,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK & CO INC ORD 2,28 %
PEPSICO INC ORD 2,06 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,01 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,97 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,84 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,72 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,71 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,71 %
HERSHEY CO ORD 1,66 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 1,55 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -4,18 % -7,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,41 % 17,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,91 % 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,66
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 10,01