DWS Invest QI LowVol World LD

LU1230072552
144,69 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230072552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 91,530 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,93 %
Salute e farmacia 19,33 %
Alta tecnologia 16,17 %
Settore finanziario 11,46 %
Telecomunicazioni 8,51 %
Industrie e servizi vari 6,56 %
Servizi alle collettività 6,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,57 %
Giappone 12,69 %
Svizzera 5,07 %
Francia 3,42 %
Hong Kong 2,51 %
Singapore 2,45 %
Danimarca 2,17 %
Gran Bretagna 2,00 %
Germania 1,92 %
Irlanda 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,09 %
JPY - Yen giapponese 11,94 %
EUR - Euro 9,30 %
CHF - Franco svizzero 5,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,45 %
DKK - Corona danese 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,48 %
PEPSICO INC ORD 2,21 %
KROGER CO ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,03 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,98 %
PUBLIC STORAGE ORD 1,85 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,82 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,78 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,78 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,76 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,91 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 8,10 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,62 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,18 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,69
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 11,13