DWS Invest QI LowVol World LD

LU1230072552
144,06 EUR 28/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230072552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 85,690 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,35 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,81 %
Salute e farmacia 20,11 %
Alta tecnologia 18,40 %
Telecomunicazioni 10,96 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Settore finanziario 8,23 %
Servizi alle collettività 5,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,17 %
Giappone 10,72 %
Svizzera 7,38 %
Spagna 3,99 %
Francia 2,88 %
Canada 2,58 %
Olanda 2,32 %
Hong Kong 2,01 %
Gran Bretagna 1,87 %
Irlanda 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,48 %
EUR - Euro 12,84 %
JPY - Yen giapponese 10,01 %
CHF - Franco svizzero 7,36 %
CAD - Dollaro canadese 2,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,01 %
DKK - Corona danese 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,13 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK & CO INC ORD 2,18 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,01 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,95 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,82 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,81 %
NOVARTIS AG ORD 1,68 %
HERSHEY CO ORD 1,67 %
PEPSICO INC ORD 1,66 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 1,61 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,58 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,52 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,67
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,95