e: Vontobel Fund - Glbl High Yield Bd B EUR

LU0571066462
120,65 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 23,440 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,38 %
Liquidità 6,89 %
Azioni 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,50 %
Media 9,10 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Settore finanziario 8,70 %
Settore automobilistico 6,10 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Viaggio e tempo libero 5,40 %
Salute e farmacia 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,90 %
Gran Bretagna 10,10 %
Italia 6,60 %
Germania 6,50 %
Francia 5,20 %
Olanda 3,50 %
Irlanda 2,70 %
Lussemburgo 2,60 %
Brasile 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,36 %
EUR - Euro 34,25 %
GBP - Sterlina inglese 6,83 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Heathrow Finance Plc 2,10 %
Ford Motor 2,00 %
BANCO DE SABADELL SA 1,90 %
CREDIT AGRICOLE 1,70 %
Seagate Hdd Cayman 1,70 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,60 %
COMMERZBANK AG 1,50 %
Unicredit 1,50 %
Unipolsai Assicurazioni 1,50 %
Aercap Holdings Nv 1,40 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,38 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -2,62 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi -12,35 % -2,59 %
Rendimento a 1 anno -17,04 % -4,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,35 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,92 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,25 % 5,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,40 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,43
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -