e: Vontobel Fund - Glbl High Yield Bd B EUR

LU0571066462
131,99 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,240 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,57 %
Liquidità 1,05 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,10 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Settore finanziario 9,40 %
Salute e farmacia 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Settore automobilistico 5,00 %
Viaggio e tempo libero 4,80 %
Media 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,60 %
Spagna 7,80 %
Francia 7,50 %
Gran Bretagna 6,40 %
Italia 5,70 %
Germania 4,60 %
Lussemburgo 3,50 %
Olanda 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,64 %
EUR - Euro 43,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO DE SABADELL SA 1,70 %
United States T-Bill 1,70 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,60 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,50 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,50 %
Ford Motor Credit LLC 1,40 %
Braskem Netherlands Finance BV 1,40 %
Intesa Sanpaolo 1,30 %
Iberdrola Finanzas SA 1,20 %
Telefonica Europe BV 1,20 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno 6,53 % 1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,48
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -