e: Vontobel Fund - Glbl High Yield Bd B EUR

LU0571066462
130,79 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,150 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 3,66 %
Azioni 2,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,50 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Media 8,40 %
Settore automobilistico 5,90 %
Viaggio e tempo libero 5,80 %
Immobili 5,30 %
Distribuzione 5,30 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,00 %
Germania 8,40 %
Italia 7,40 %
Spagna 6,90 %
Francia 4,30 %
Lussemburgo 3,50 %
Olanda 3,30 %
Irlanda 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,41 %
EUR - Euro 42,93 %
GBP - Sterlina inglese 6,78 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Five Point Op Co Lp/Five 2,10 %
BANCO DE SABADELL SA 2,00 %
Heathrow Finance Plc 2,00 %
Ford Motor 1,90 %
Unipolsai Assicurazioni 1,60 %
Unicredit 1,60 %
CREDIT AGRICOLE 1,50 %
Peach Property Finance 1,50 %
COMMERZBANK AG 1,50 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi -6,51 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -9,75 % -4,11 %
Rendimento a 1 anno -8,45 % 1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,63 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,53
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,52