e: Vontobel Fund - Glbl High Yield Bd B EUR

LU0571066462
127,39 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 23,590 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,01 %
Liquidità 3,90 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,70 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Media 7,90 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Settore automobilistico 6,90 %
Salute e farmacia 6,80 %
Viaggio e tempo libero 4,20 %
Beni di consumo 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,30 %
Francia 7,60 %
Gran Bretagna 7,50 %
Italia 5,30 %
Germania 5,00 %
Olanda 4,20 %
Lussemburgo 3,30 %
Irlanda 2,80 %
Brasile 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,85 %
EUR - Euro 34,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,10 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Us Treasury N/B 2,50 %
Ford Motor 2,10 %
BANCO DE SABADELL SA 2,00 %
CREDIT AGRICOLE 1,70 %
Unipolsai Assicurazioni 1,60 %
Aercap Holdings Nv 1,60 %
Unicredit 1,60 %
Graphic Packaging Intern 1,40 %
Smurfit Kappa Treasury 1,30 %
Vmed O2 UK Finan 1,30 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % -2,75 %
Rendimento a 1 anno -6,97 % -2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,96 % 5,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,74 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,47
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -