East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
395,82 EUR 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,120 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,11 %
Liquidità 4,47 %
Obbligazioni 3,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,24 %
Settore finanziario 24,39 %
Beni di consumo 13,52 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Servizi alle collettività 5,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Salute e farmacia 0,64 %
Paesi Pesi
Cina 31,14 %
Corea del Sud 12,54 %
India 12,36 %
Brasile 5,13 %
Messico 3,93 %
Gran Bretagna 3,43 %
Thailandia 2,80 %
Russia 1,91 %
Olanda 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,48 %
KRW - Won sudcoreano 12,54 %
INR - Rupia indiana 12,36 %
CNY - Yuan cinese 11,36 %
EUR - Euro 6,28 %
USD - Dollaro americano 5,79 %
MXN - Peso messicano 3,93 %
BRL - Real brasiliano 3,13 %
THB - Baht thailandese 2,80 %
RUB - Rublo russo 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,77 %
EUR CASH 4,47 %
MEDIATEK INC ORD 3,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,94 %
GENTERA SAB DE CV ORD 3,93 %
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD ORD 3,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,31 %
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD ORD 3,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,88 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -12,45 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -17,28 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -11,66 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,20 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,99 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -