East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
420,60 EUR 01/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 12,190 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,99 %
Settore finanziario 29,01 %
Beni di consumo 12,14 %
Servizi alle collettività 9,58 %
Salute e farmacia 7,71 %
Industrie e servizi vari 4,01 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 29,63 %
India 12,19 %
Corea del Sud 10,64 %
Brasile 4,41 %
Messico 4,09 %
Thailandia 3,33 %
Sudafrica 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,44 %
INR - Rupia indiana 14,05 %
KRW - Won sudcoreano 10,64 %
CNY - Yuan cinese 8,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,25 %
MXN - Peso messicano 4,09 %
THB - Baht thailandese 3,33 %
EUR - Euro 2,83 %
BRL - Real brasiliano 2,39 %
ZAR - Rand sudafricano 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,92 %
GENTERA SAB DE CV ORD 4,09 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 3,92 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,72 %
ICICI BANK LTD ORD 3,55 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,97 %
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD ORD 2,93 %
KARUR VYSYA BANK LTD ORD 2,47 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,40 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 9,56 % -3,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno -6,76 % -1,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,95 % 5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -