East Capital Glb Frontier Markets A EUR

LU1125674454
138,04 EUR 30/09/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,130 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,29 %
Obbligazioni 9,62 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,68 %
Beni di consumo 23,57 %
Industrie e servizi vari 10,63 %
Telecomunicazioni 8,38 %
Salute e farmacia 6,91 %
Alta tecnologia 4,43 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,96 %
Slovenia 6,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,23 %
EUR - Euro 8,48 %
GBP - Sterlina inglese 6,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT CORP ORD 7,68 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 6,58 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 5,45 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,69 %
HUMANSOFT HOLDING CO. KSCP ORD 4,14 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 4,00 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,99 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 3,82 %
HSBC BANK PLC 06-FEB-2023 3,55 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 3,12 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,15 % -6,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,94 % -8,20 %
Rendimento a 1 anno -10,23 % -11,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,17 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,94 %
Volatilità del benchmark 16,61 %
Beta 1,10
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,13