East Capital Glb Frontier Markets A EUR

LU1125674454
139,14 EUR 19/05/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,280 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,22 %
Obbligazioni 8,09 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,75 %
Beni di consumo 20,80 %
Telecomunicazioni 9,59 %
Salute e farmacia 7,81 %
Industrie e servizi vari 7,21 %
Alta tecnologia 5,78 %
Servizi alle collettività 5,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,54 %
Slovenia 7,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,57 %
EUR - Euro 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AHLI UNITED BANK BSC ORD 7,47 %
FPT CORP ORD 7,21 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 5,91 %
MASAN GROUP CORP ORD 5,14 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,62 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA DR 3,87 %
NAK KAZATOMPROM AO DR 3,54 %
HSBC BANK PLC 06-FEB-2023 3,35 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,28 %
SYSTEMS LTD ORD 3,26 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,77 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi -8,08 % -7,84 %
Rendimento a 6 mesi -12,73 % -10,73 %
Rendimento a 1 anno 5,90 % 5,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,29 % 5,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 1,10
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,55