Echiquier Credit SRI Europe A

FR0010491803
151,21 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010491803
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 113,230 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,59 %
Liquidità 1,97 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dollaro americano 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE 1.875% 02-JUL-2025 2,14 %
ALLIANZ SE 2.241% 07-JUL-2045 2,13 %
EUR CASH 1,92 %
KERING SA .25% 13-MAY-2023 1,82 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 1,66 %
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV 1.625% 21-APR-2027 1,64 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 1,59 %
EURONEXT NV 17-MAY-2026 1,58 %
TELE2 AB 1.125% 15-MAY-2024 1,57 %
CAPGEMINI SE 1% 18-OCT-2024 1,57 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -10,74 % -14,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,53 % -4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,00 % -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,03 % 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 0,80
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -