Echiquier Entrepreneurs A

FR0011558246
211,83 EUR 20/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011558246
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 219,190 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 2,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 3,24 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,57 %
Industrie e servizi vari 22,43 %
Beni di consumo 20,15 %
Alta tecnologia 16,70 %
Servizi alle collettività 7,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,11 %
Settore finanziario 1,92 %
Paesi Pesi
Svezia 32,24 %
Francia 25,90 %
Finlandia 8,56 %
Gran Bretagna 7,96 %
Italia 6,92 %
Svizzera 3,21 %
Islanda 3,01 %
Irlanda 2,50 %
Germania 2,47 %
Spagna 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,01 %
SEK - Corona svedese 32,23 %
GBP - Sterlina inglese 7,94 %
CHF - Franco svizzero 3,21 %
DKK - Corona danese 3,01 %
USD - Dollaro americano 2,51 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIRBAC SA ORD 4,47 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 4,40 %
VAISALA OYJ ORD 4,01 %
ALBIOMA SA ORD 3,72 %
EUR CASH 3,16 %
MIDSONA AB ORD 3,07 %
THULE GROUP AB ORD 3,04 %
OSSUR HF ORD 3,01 %
BOOZT AB ORD 3,00 %
ENENTO GROUP PLC ORD 2,95 %

Performance in EUR (20/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,43 % -9,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,57 % -6,06 %
Rendimento a 6 mesi -22,20 % -19,43 %
Rendimento a 1 anno -33,52 % -24,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,25 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,74 %
Volatilità del benchmark 20,69 %
Beta 0,82
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,28