Echiquier Entrepreneurs A

FR0011558246
236,76 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011558246
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 203,650 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 2,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,54 %
Liquidità 7,67 %
Obbligazioni 2,83 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 26,65 %
Industrie e servizi vari 21,29 %
Alta tecnologia 15,93 %
Beni di consumo 10,75 %
Servizi alle collettività 4,95 %
Settore finanziario 3,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,35 %
Paesi Pesi
Francia 28,28 %
Svezia 27,67 %
Finlandia 11,55 %
Italia 7,24 %
Germania 7,19 %
Gran Bretagna 5,78 %
Svizzera 2,26 %
Norvegia 1,11 %
Islanda 0,95 %
Olanda 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,13 %
SEK - Corona svedese 27,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
CHF - Franco svizzero 2,26 %
NOK - Corona norvegese 1,10 %
DKK - Corona danese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR PRIVILEGE CAP 6,01 %
BOIRON SA ORD 5,35 %
VAISALA OYJ ORD 5,34 %
MUNTERS GROUP AB ORD 5,09 %
NEOEN SA ORD 4,95 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 4,84 %
EUR CASH 4,48 %
VIRBAC SA ORD 3,63 %
LECTRA SA ORD 3,42 %
TRANSITION SA 3,03 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 9,89 % 12,64 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -14,33 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 5,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,82 %
Volatilità del benchmark 21,94 %
Beta 0,82
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,73