Echiquier World Equity Growth A

FR0010859769
321,30 EUR 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010859769
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 476,740 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,53 %
Salute e farmacia 22,26 %
Beni di consumo 20,89 %
Settore finanziario 11,56 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,48 %
Gran Bretagna 9,62 %
Messico 7,89 %
Giappone 5,68 %
Brasile 4,48 %
Olanda 1,91 %
Germania 1,21 %
Cina 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,53 %
GBP - Sterlina inglese 9,62 %
JPY - Yen giapponese 5,68 %
BRL - Real brasiliano 4,48 %
EUR - Euro 3,60 %
MXN - Peso messicano 3,08 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 9,80 %
MASTERCARD INC ORD 9,69 %
MICROSOFT CORP ORD 9,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,54 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,90 %
Stryker Corp ORD 4,85 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,82 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,41 %
AMAZON.COM INC ORD 4,23 %
CREDICORP LTD ORD 4,07 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -10,65 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,54 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,42 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,54 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,44 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,06
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,46