Echiquier World Equity Growth A

FR0010859769
346,12 EUR 02/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010859769
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 481,570 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Liquidità 3,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,73 %
Beni di consumo 21,09 %
Salute e farmacia 15,89 %
Industrie e servizi vari 8,87 %
Settore finanziario 6,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,22 %
Messico 11,17 %
Giappone 8,86 %
Gran Bretagna 7,06 %
Brasile 3,40 %
Olanda 3,13 %
Germania 1,32 %
Cina 0,01 %
Israele 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,21 %
JPY - Yen giapponese 8,86 %
GBP - Sterlina inglese 7,06 %
EUR - Euro 6,49 %
MXN - Peso messicano 5,96 %
BRL - Real brasiliano 3,40 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC ORD 9,43 %
VISA INC ORD 9,33 %
MICROSOFT CORP ORD 8,80 %
AMAZON.COM INC ORD 7,05 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,21 %
Stryker Corp ORD 4,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,46 %
YUM! BRANDS INC ORD 4,30 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,40 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,11 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,06
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,65