Edmond de Rothschild Big Data A EUR

LU1244893696
257,21 EUR 20/09/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
11,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244893696
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 434,180 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,94 %
Liquidità 3,17 %
Obbligazioni 1,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,53 %
Telecomunicazioni 23,04 %
Settore finanziario 16,44 %
Industrie e servizi vari 6,22 %
Salute e farmacia 6,21 %
Beni di consumo 4,60 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Immobili 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,92 %
Area euro 20,87 %
Giappone 5,03 %
Europa 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,40 %
EUR - Euro 23,87 %
JPY - Yen giapponese 3,91 %
KRW - Won sudcoreano 3,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHLUMBERGER NV 4,00 %
NetApp 3,97 %
Alphabet Inc 3,78 %
Akamai Technologies 3,74 %
Orange SA 3,61 %
Verizon Communications 3,61 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,60 %
MATCH GROUP INC 3,56 %
Axa 3,51 %
Bank of America 3,41 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 10,84 % 14,54 %
Rendimento a 1 anno 16,48 % 20,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,99 % 12,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,54 % 16,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 0,78
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 14,02