Edmond de Rothschild Big Data R EUR

LU1244895394
231,22 EUR 09/08/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
12,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244895394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,380 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,75 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,40 %
Telecomunicazioni 20,62 %
Industrie e servizi vari 12,87 %
Settore finanziario 12,19 %
Beni di consumo 4,83 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Salute e farmacia 2,96 %
Immobili 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,46 %
Area euro 26,36 %
Giappone 2,05 %
Europa 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,27 %
EUR - Euro 27,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,92 %
JPY - Yen giapponese 2,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
SEK - Corona svedese 1,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 4,00 %
Alphabet Inc 3,98 %
NetApp 3,92 %
Akamai Technologies 3,80 %
Verizon Communications 3,70 %
Orange SA 3,62 %
Axa 3,51 %
Singapore Telecommunications 3,40 %
RANDSTAD HOLDING NV 3,23 %
SAP SE 3,17 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 5,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi -3,88 % -5,58 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % -5,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,07 % 23,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,01 % 20,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 18,49 %
Beta 0,81
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 15,02