Edmond de Rothschild Big Data R EUR

LU1244895394
235,58 EUR 01/02/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
11,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244895394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,100 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,91 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,75 %
Telecomunicazioni 20,29 %
Settore finanziario 14,98 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Salute e farmacia 5,07 %
Beni di consumo 3,73 %
Servizi alle collettività 3,43 %
Immobili 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,44 %
Area euro 28,16 %
Giappone 3,83 %
Europa 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,59 %
EUR - Euro 32,47 %
JPY - Yen giapponese 3,48 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,70 %
SEK - Corona svedese 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,09 %
NetApp 3,89 %
Akamai Technologies 3,77 %
MATCH GROUP INC 3,67 %
Orange SA 3,58 %
Axa 3,55 %
Bank of America 3,52 %
Verizon Communications 3,50 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,49 %
Schlumberger 3,43 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,05 % 15,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 12,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -14,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,61 % 12,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,08 % 16,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,73 %
Volatilità del benchmark 20,37 %
Beta 0,80
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 13,45