Edmond de Rothschild Emerging Credit A USD

LU1080015420
170,62 USD 23/11/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 29,850 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,14 %
Liquidità 5,29 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,93 %
EUR - Euro 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -6,63 % -6,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,48 % -1,70 %
Rendimento a 1 anno -13,24 % -10,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,28 % -2,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,22 % 3,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,63
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,42