Edmond de Rothschild Euro High Yield B EUR

LU1160363047
94,90 EUR 28/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160363047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,650 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,41 % -4,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -9,71 % -11,08 %
Rendimento a 1 anno -13,39 % -15,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,63 % -2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % -0,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,23 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,96
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -