Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.410,37 EUR 25/01/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
8,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160356009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 414,120 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,36 %
Liquidità 5,40 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 94,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,28 %
Gran Bretagna 7,06 %
Svizzera 6,12 %
Danimarca 2,54 %
Belgio 2,09 %
Francia 1,94 %
Irlanda 1,93 %
Isole Cayman 1,93 %
Cina 1,85 %
Olanda 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,97 %
EUR - Euro 6,34 %
CHF - Franco svizzero 6,12 %
DKK - Corona danese 2,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,56 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,97 %
ROCHE HOLDING AG 4,31 %
MERCK & CO INC ORD 4,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,20 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,95 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,77 %
PFIZER INC ORD 3,70 %
AMGEN INC ORD 3,48 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,95 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,45 % -1,48 %
Rendimento a 6 mesi -4,24 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % 11,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,68 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,93 % 9,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,61 % 12,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 13,19 %
Beta 0,99
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,35