Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.362,57 EUR 18/05/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
7,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160356009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 392,480 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,26 %
Liquidità 5,74 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 93,09 %
Industrie e servizi vari 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,01 %
Gran Bretagna 6,44 %
Svizzera 6,00 %
Cina 3,67 %
Francia 3,24 %
Belgio 2,70 %
Irlanda 2,63 %
Danimarca 1,86 %
Olanda 1,86 %
Hong Kong 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,41 %
EUR - Euro 8,21 %
GBP - Sterlina inglese 6,44 %
CHF - Franco svizzero 6,00 %
DKK - Corona danese 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,60 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,13 %
ROCHE HOLDING AG 4,63 %
PFIZER INC ORD 4,12 %
USD CASH 3,87 %
CENTENE CORP ORD 3,71 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,63 %
AMGEN INC ORD 3,51 %
MERCK & CO INC ORD 3,46 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,57 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 9,84 % 13,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,84 % 12,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,40 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,29 % 13,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 12,51 %
Beta 0,99
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,65