Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.476,72 EUR 10/08/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
9,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160356009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 412,410 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,47 %
Liquidità 4,53 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 94,75 %
Industrie e servizi vari 0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,73 %
Svizzera 6,20 %
Gran Bretagna 5,99 %
Irlanda 3,67 %
Cina 3,30 %
Francia 3,02 %
Belgio 2,59 %
Danimarca 2,41 %
Olanda 1,83 %
Hong Kong 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,70 %
EUR - Euro 7,90 %
CHF - Franco svizzero 6,20 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
DKK - Corona danese 2,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP ORD 4,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,44 %
MERCK & CO INC ORD 4,24 %
ROCHE HOLDING AG 4,23 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,06 %
PFIZER INC ORD 3,99 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,83 %
CENTENE CORP ORD 3,51 %
ANTHEM INC ORD 3,50 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -4,53 %
Rendimento a 3 mesi 11,40 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 10,25 % 11,00 %
Rendimento a 1 anno 8,31 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,66 % 13,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,89 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,79 % 12,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,36 %
Volatilità del benchmark 12,46 %
Beta 0,99
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,42