Edmond de Rothschild Healthcare A USD

LU1160358047
291,42 USD 27/09/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
6,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160358047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,670 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,45 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 99,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,99 %
Svizzera 9,52 %
Gran Bretagna 7,83 %
Danimarca 4,65 %
Germania 4,60 %
Irlanda 3,04 %
Belgio 2,70 %
Cina 2,32 %
Isole Cayman 2,12 %
Olanda 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,60 %
CHF - Franco svizzero 9,17 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,35 %
DKK - Corona danese 4,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,64 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,98 %
PFIZER INC ORD 4,61 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,15 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,90 %
NOVARTIS AG ORD 3,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,06 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,04 %
LONZA GROUP AG ORD 3,03 %
CENTENE CORP ORD 2,96 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % 4,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 6,80 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % 4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,42 % 8,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,35 % 8,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,72 % 11,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 12,98 %
Beta 0,95
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,38