Edmond de Rothschild Healthcare A USD

LU1160358047
288,88 USD 22/03/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160358047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,680 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,90 %
Liquidità 4,94 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 92,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,56 %
Gran Bretagna 7,01 %
Svizzera 5,13 %
Danimarca 3,15 %
Isole Cayman 2,40 %
Irlanda 2,06 %
Belgio 2,02 %
Francia 1,93 %
Cina 1,67 %
Olanda 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,28 %
EUR - Euro 8,00 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
CHF - Franco svizzero 5,13 %
DKK - Corona danese 3,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,58 %
MERCK & CO INC ORD 4,59 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,44 %
EUR CASH 4,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,81 %
AMGEN INC ORD 3,70 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,56 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
PFIZER INC ORD 3,55 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,49 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,98 % -4,20 %
Rendimento a 3 mesi -6,75 % -7,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,87 % -2,18 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,78 % 14,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,37 % 10,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,27 % 10,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,94