Edmond de Rothschild Healthcare R EUR

LU1160356694
459,25 EUR 06/02/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160356694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,190 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Liquidità 4,75 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 95,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,44 %
Gran Bretagna 6,85 %
Svizzera 5,73 %
Danimarca 2,97 %
Isole Cayman 2,32 %
Belgio 2,08 %
Francia 1,97 %
Irlanda 1,92 %
Cina 1,74 %
Olanda 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,79 %
EUR - Euro 6,77 %
CHF - Franco svizzero 5,73 %
DKK - Corona danese 2,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,43 %
MERCK & CO INC ORD 4,62 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,24 %
ROCHE HOLDING AG 4,00 %
AMGEN INC ORD 3,83 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,77 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,61 %
PFIZER INC ORD 3,61 %
CENTENE CORP ORD 3,51 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -4,06 %
Rendimento a 3 mesi -4,11 % -3,52 %
Rendimento a 6 mesi -4,80 % -1,22 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 10,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 6,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,10 % 11,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,32 % 12,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 13,31 %
Beta 0,98
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,58