Edmond de Rothschild QUAM 5 A EUR

LU1005537912
115,93 EUR 16/08/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005537912
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 7,120 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi -6,25 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -9,96 % 2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,59 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,40 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,90 % 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -