Edmond de Rothschild Strategic Emerging A USD

LU1103293939
111,30 USD 24/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103293939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,270 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,62 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,03 %
Beni di consumo 24,85 %
Industrie e servizi vari 17,77 %
Alta tecnologia 16,49 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Immobili 1,58 %
Salute e farmacia 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 31,58 %
India 16,66 %
Corea del Sud 8,56 %
Thailandia 6,91 %
Messico 6,18 %
Hong Kong 4,87 %
Brasile 4,45 %
Indonesia 3,06 %
Sudafrica 2,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,23 %
INR - Rupia indiana 18,71 %
KRW - Won sudcoreano 8,87 %
MXN - Peso messicano 8,01 %
USD - Dollaro americano 6,23 %
THB - Baht thailandese 5,99 %
BRL - Real brasiliano 4,43 %
IDR - Rupia indonesiana 3,67 %
ZAR - Rand sudafricano 3,49 %
CNY - Yuan cinese 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,85 %
Tencent Holdings 5,06 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,57 %
Airports Of Thailand Pcl 4,16 %
AIA Group 4,07 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,80 %
HDFC Bank 3,73 %
Samsung Electronics 3,59 %
LG Chemicals 3,33 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,06 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -5,06 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -14,58 % -8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,49 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,43 % 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,08
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -