Edmond de Rothschild Strategic Emerging A USD

LU1103293939
108,62 USD 20/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103293939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,37 %
Alta tecnologia 22,23 %
Settore finanziario 18,64 %
Industrie e servizi vari 17,05 %
Telecomunicazioni 7,26 %
Salute e farmacia 3,24 %
Servizi alle collettività 1,94 %
Immobili 1,01 %
Paesi Pesi
Cina 32,79 %
India 14,00 %
Corea del Sud 12,32 %
Brasile 10,14 %
Messico 6,66 %
Sudafrica 2,83 %
Cile 2,82 %
Thailandia 2,32 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,54 %
KRW - Won sudcoreano 15,44 %
INR - Rupia indiana 15,18 %
USD - Dollaro americano 9,45 %
CNY - Yuan cinese 6,93 %
MXN - Peso messicano 6,63 %
BRL - Real brasiliano 4,91 %
THB - Baht thailandese 2,31 %
ZAR - Rand sudafricano 1,85 %
IDR - Rupia indonesiana 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,08 %
Samsung Electronics 6,72 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,45 %
Tencent Holdings 4,33 %
ICICI BANK 2,66 %
Kweichow Moutai 2,64 %
HDFC Bank 2,48 %
Hapvida Participacoes E Investimentos 2,36 %
NATURA & CO HOLDING SA 2,36 %
Credicorp 2,20 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -8,10 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,73 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,22 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,49 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,09
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -