Edmond de Rothschild Strategic Emerging R EUR

LU1103296015
131,17 EUR 09/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
3,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103296015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 3,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,91 %
Beni di consumo 26,11 %
Alta tecnologia 22,48 %
Industrie e servizi vari 15,89 %
Telecomunicazioni 7,83 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Immobili 2,46 %
Salute e farmacia 0,67 %
Paesi Pesi
Cina 39,91 %
India 13,23 %
Corea del Sud 9,37 %
Thailandia 6,90 %
Hong Kong 6,66 %
Brasile 6,45 %
Messico 6,19 %
Indonesia 2,97 %
Sudafrica 2,85 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,29 %
INR - Rupia indiana 14,45 %
USD - Dollaro americano 9,34 %
KRW - Won sudcoreano 8,15 %
BRL - Real brasiliano 7,76 %
MXN - Peso messicano 7,34 %
CNY - Yuan cinese 4,01 %
THB - Baht thailandese 3,50 %
ZAR - Rand sudafricano 3,42 %
IDR - Rupia indonesiana 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,42 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,86 %
AIA Group 6,22 %
Ping An Insurance Group Co Of China 5,97 %
Samsung Electronics 5,35 %
Tencent Holdings 5,16 %
Airports Of Thailand Pcl 4,67 %
Reliance Industries 4,40 %
Grupo Aeroportuario Del Centro 3,38 %
Itau Unibanco Holding 3,30 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -11,18 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno -19,41 % 13,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,73 % 10,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,71 % 7,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 0,99
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -