Edmond de Rothschild Strategic Emerging R USD

LU1103296106
95,22 USD 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
3,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103296106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,97 %
Alta tecnologia 21,74 %
Beni di consumo 19,50 %
Industrie e servizi vari 12,52 %
Telecomunicazioni 6,04 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 26,92 %
India 13,56 %
Brasile 8,97 %
Corea del Sud 8,02 %
Messico 6,42 %
Hong Kong 4,80 %
Cile 3,24 %
Thailandia 3,15 %
Sudafrica 2,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,03 %
INR - Rupia indiana 15,62 %
KRW - Won sudcoreano 8,47 %
USD - Dollaro americano 6,98 %
CNY - Yuan cinese 6,47 %
MXN - Peso messicano 5,90 %
BRL - Real brasiliano 5,53 %
THB - Baht thailandese 2,71 %
IDR - Rupia indonesiana 2,43 %
ZAR - Rand sudafricano 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,05 %
Samsung Electronics 4,92 %
Itau Unibanco Holding 4,69 %
AIA Group 3,82 %
Tencent Holdings 3,75 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,64 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,43 %
BANCO SANTANDER CHILE 3,24 %
Airports Of Thailand Pcl 3,15 %
Grupo Aeroportuario Del Centro 2,99 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,07 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -11,22 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -18,50 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -18,81 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,06 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,02
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,74