Edmond de Rothschild Strategic Emerging R USD

LU1103296106
82,30 USD 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
3,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103296106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,30 %
Liquidità 4,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,05 %
Beni di consumo 24,63 %
Alta tecnologia 20,05 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Telecomunicazioni 5,86 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Immobili 1,92 %
Salute e farmacia 0,91 %
Paesi Pesi
Cina 32,21 %
India 12,81 %
Corea del Sud 8,80 %
Brasile 7,21 %
Hong Kong 5,52 %
Thailandia 5,23 %
Messico 5,01 %
Sudafrica 3,08 %
Indonesia 2,59 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,34 %
INR - Rupia indiana 10,92 %
KRW - Won sudcoreano 7,74 %
USD - Dollaro americano 6,75 %
BRL - Real brasiliano 6,69 %
MXN - Peso messicano 6,25 %
THB - Baht thailandese 5,70 %
CNY - Yuan cinese 5,61 %
IDR - Rupia indonesiana 2,46 %
ZAR - Rand sudafricano 2,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,74 %
AIA Group 5,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,93 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,62 %
Tencent Holdings 3,44 %
Itau Unibanco Holding 3,31 %
Airports Of Thailand Pcl 3,22 %
Reliance Industries 2,80 %
HDFC Bank 2,63 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,78 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,96 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -12,93 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -21,64 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,04 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,55 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -