Edmond de Rothschild US Value A EUR

LU1103303167
309,65 EUR 16/08/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 218,620 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Liquidità 4,06 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,04 %
Industrie e servizi vari 17,14 %
Settore finanziario 16,75 %
Salute e farmacia 16,44 %
Beni di consumo 13,19 %
Telecomunicazioni 8,96 %
Alta tecnologia 4,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,66 %
Canada 3,59 %
Irlanda 3,35 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,15 %
EUR - Euro 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,24 %
Citigroup 4,99 %
HESS 3,91 %
National Oilwell Varco 3,90 %
Perrigo 3,65 %
CONOCOPHILLIPS 3,52 %
Verizon Communications 3,40 %
Metlife 3,33 %
Halliburton 3,26 %
AT&T 3,19 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,16 % 7,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 7,68 % 11,23 %
Rendimento a 1 anno 25,24 % 16,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,73 % 14,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,39 % 12,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,85 % 13,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,23 %
Volatilità del benchmark 16,32 %
Beta 1,39
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,79