Edmond de Rothschild US Value A EUR

LU1103303167
319,71 EUR 06/02/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 246,750 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,38 %
Liquidità 2,89 %
Obbligazioni 1,39 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,83 %
Salute e farmacia 18,36 %
Industrie e servizi vari 17,22 %
Settore finanziario 17,21 %
Beni di consumo 11,11 %
Telecomunicazioni 7,52 %
Alta tecnologia 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,44 %
Canada 3,81 %
Irlanda 2,83 %
Gran Bretagna 0,38 %
Francia 0,30 %
Giappone 0,28 %
Olanda 0,22 %
Spagna 0,16 %
Finlandia 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
EUR - Euro 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,22 %
Citigroup 4,94 %
NOV INC 3,90 %
Valaris Ltd 3,37 %
HESS 3,23 %
Metlife 3,13 %
CVS Health Corp 3,12 %
Verizon Communications 3,11 %
CONOCOPHILLIPS 3,03 %
Merck & Co 2,92 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi 8,12 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno 13,80 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,61 % 8,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,46 % 11,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,78 % 12,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,58 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 1,37
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,80