Edmond de Rothschild US Value A USD

LU1103303241
240,67 USD 28/09/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 18,130 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,72 %
Industrie e servizi vari 19,05 %
Settore finanziario 17,90 %
Salute e farmacia 14,54 %
Beni di consumo 12,10 %
Telecomunicazioni 7,55 %
Alta tecnologia 5,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,78 %
Canada 3,74 %
Irlanda 3,37 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
EUR - Euro 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,73 %
Citigroup 5,66 %
National Oilwell Varco 4,32 %
HESS 4,18 %
CONOCOPHILLIPS 4,07 %
Halliburton 3,40 %
Metlife 3,38 %
CVS Health Corp 2,89 %
Verizon Communications 2,89 %
Caterpillar 2,76 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,77 % -6,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno 11,81 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,33 % 9,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 9,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,33 % 12,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,15 %
Volatilità del benchmark 16,31 %
Beta 1,38
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,39