Ethna-AKTIV A

LU0136412771
138,04 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136412771
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1184,700 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,38 %
Azioni 24,73 %
Liquidità 8,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,78 %
Beni di consumo 5,29 %
Salute e farmacia 3,41 %
Industrie e servizi vari 3,02 %
Settore finanziario 1,55 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,84 %
Germania 21,41 %
Olanda 11,09 %
Francia 4,90 %
Lussemburgo 3,53 %
Gran Bretagna 2,16 %
Spagna 1,80 %
Svizzera 1,53 %
Italia 1,12 %
Irlanda 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,19 %
USD - Dollaro americano 33,88 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-DEC- 4,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 3,69 %
JAB CONSUMER FUND 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 2,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-MAR 2,30 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 4% 04-FE 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,80 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 5,01 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 1,83 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,69 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,33
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,62