Ethna-AKTIV-R-A

LU0564177706
87,37 EUR 08/06/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564177706
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 4,980 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,59 %
Azioni 23,48 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,56 %
Beni di consumo 3,77 %
Salute e farmacia 2,99 %
Industrie e servizi vari 2,53 %
Settore finanziario 2,40 %
Servizi alle collettività 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,45 %
Germania 27,82 %
Olanda 8,85 %
Francia 3,78 %
Lussemburgo 2,68 %
Spagna 1,78 %
Gran Bretagna 1,28 %
Belgio 0,58 %
Italia 0,53 %
Giappone 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,94 %
USD - Dollaro americano 42,70 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 4,58 %
JAB CONSUMER FUND 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 2,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-OCT-2023 2,53 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 2,75 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % 1,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,49 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -