Ethna-AKTIV-R-T

LU0564184074
119,34 EUR 24/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564184074
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 27,790 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,21 %
Azioni 22,26 %
Liquidità 3,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,26 %
Beni di consumo 4,14 %
Settore finanziario 2,97 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Salute e farmacia 2,22 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,78 %
Germania 27,38 %
Olanda 3,00 %
Lussemburgo 2,80 %
Francia 1,27 %
Spagna 1,08 %
Gran Bretagna 0,78 %
Svizzera 0,63 %
Belgio 0,55 %
Italia 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,80 %
EUR - Euro 42,44 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 4,73 %
EUR CASH 3,66 %
JAB CONSUMER FUND 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-OCT-2023 2,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,59 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -3,04 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % -3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,83 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -