Ethna-DEFENSIV A

LU0279509904
126,50 EUR 29/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0279509904
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 103,040 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Olanda 19,81 %
Germania 16,58 %
Francia 13,90 %
Stati Uniti 11,25 %
Spagna 6,33 %
Lussemburgo 5,96 %
Gran Bretagna 3,82 %
Svizzera 3,51 %
Svezia 3,42 %
Austria 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,42 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 18- 4,88 %
EUR CASH 2,87 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5% 15-OCT-2025 2,58 %
MORGAN STANLEY 02-MAR-2029 1,79 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 4.84% 03-NOV-202 1,78 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.125% 13-MAR-2 1,77 %
JAB HLDG BV 29-JUN-2032 1,77 %
JAB HLDG BV 5% 12-JUN-2033 1,77 %
ARVAL SERVICE LEASE 4.625% 02-DEC-2024 1,76 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -1,26 %
Rendimento a 1 anno -2,54 % -4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % -2,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,23 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,27
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,16