Ethna-DEFENSIV A

LU0279509904
129,32 EUR 23/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0279509904
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 114,140 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 5,52 %
Azioni -0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,03 %
Germania 19,53 %
Olanda 4,71 %
Francia 2,01 %
Gran Bretagna 1,60 %
Italia 1,33 %
Svezia 1,28 %
Lussemburgo 0,62 %
Giappone 0,58 %
Belgio 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,06 %
EUR - Euro 37,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,51 %
EUR CASH 3,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 2,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 2,65 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % -1,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -