ETHNA-Dynamisch A

LU0455734433
83,08 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455734433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 26,800 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 65,04 %
Obbligazioni 20,97 %
Liquidità 13,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,61 %
Beni di consumo 15,21 %
Salute e farmacia 11,76 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Settore finanziario 5,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,40 %
Germania 18,93 %
Lussemburgo 9,31 %
Gran Bretagna 4,88 %
Danimarca 4,61 %
Svizzera 4,19 %
Spagna 2,69 %
Corea del Sud 2,53 %
Irlanda 2,21 %
Svezia 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,69 %
EUR - Euro 41,47 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
DKK - Corona danese 4,18 %
CHF - Franco svizzero 4,01 %
KRW - Won sudcoreano 2,37 %
SEK - Corona svedese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,30 %
SALESFORCE INC ORD 2,94 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,81 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,69 %
VONTIER CORP ORD 2,62 %
AMGEN INC ORD 2,61 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,61 %
VISA INC ORD 2,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,53 %
UNILEVER PLC ORD 2,45 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 4,18 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 0,53
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,04